Exam Preparation
CBTMمدير الخزانة المصرفية المعتمد
التقييم:
الإنجليزي
متوسط
وجهاً لوجه
التدريب في الموقع
تدريب مباشر عن بعد
تدريب
التدريب
والإرشاد
السرعة الذاتية
تدريب
اختر تاريخ
لتحميل الكتيب
نبذة عن الدورة التدريبية
إن إدارة الخزانة في القطاع المصرفي تتغير باستمرار وتطرح تحديات جديدة. تركز دورة الشهادة هذه على كيفية البقاء في الطليعة من حيث أفضل الممارسات والإمكانيات الحالية والناشئة في مجال خزانة البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي. سيكتسب الحاضرون فهمًا للموضوعات التي تشمل النقد الأجنبي وأسواق المال وأسواق الأوراق المالية والمشتقات وإدارة السيولة وجميع جوانب إدارة مخاطر الخزانة (بما في ذلك مخاطر الائتمان ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية). في أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2008، ركزت الهيئات التنظيمية والسلطات الإشرافية الأخرى بشكل أكبر على الرقابة التنظيمية والامتثال. وستتناول الدورة آثار هذه التغييرات على عمليات الخزانة المصرفية مع الإشارة بشكل خاص إلى دول مجلس التعاون الخليجي. وبما أن هذه دورة معتمدة، فسيتم اختبار الحاضرين لتقييم فهمهم للموضوع. سيُطلب من المتدربين إجراء دراسات حالة مختصرة وإكمال اختبار الاختيار من متعدد في اليوم الأخير من الدورة.
المخرجات الرئيسية
1
تحديد المخاطر الرئيسية المتعلقة بالخزانة والتخفيف منها.
2
تقدير البيئة التنظيمية المصرفية.
3
أهمية المنافسة والابتكار في الخزانة.
4
توقع الأزمة المالية القادمة والاستعداد لها.
5
وصف أنواع المخاطر المختلفة التي تنشأ في خزانة البنك والطرق التي يمكن من خلالها إدارة هذه المخاطر.
الأكاديمية الدولية لإدارة الأعمال والمالية
"الأكاديمية الدولية لإدارة الأعمال والمالية™ (IABFM) هي جمعية مهنية عالمية تقدم برامج تدريبية للحصول على شهادات في جميع أنحاء العالم. تستضيف وتنظم IABFM™ دورات التطوير المهني وتمنح تعيينات مجلس إدارة حصرية للمرشحين الذين يستوفون بنجاح معاييرها ومعايير التقييم المعمول بها. مع أكثر من 200 ألف عضو ومنتسب في أكثر من 145 دولة، تركز IABFM™ على تطوير المهن في مجال الأعمال والتمويل والإدارة من خلال الشهادات المتخصصة.
محتوى الدورة التدريبية
الجزء الأول
أسواق الصرف الأجنبي
التاريخ والتطور والبنية - تطور السوق؛ نمو وأهمية الدخل التجاري للبنوك أسواق الصرف الأجنبي والمشاركين فيها - دراسة المشاركين الرئيسيين – البنوك؛ الشركات؛ الصناديق؛ السماسرة؛ الأفراد أسواق الصرف الأجنبي في دول مجلس التعاون الخليجي - عملات مجلس التعاون الخليجي - ربط العملات - الاتحاد النقدي - المقارنة مع الاتحاد الأوروبي
كيف يتم تسعير الأسعار في سوق الصرف الأجنبي
العملات الأساسية والمتغيرة الأسعار المباشرة وغير المباشرة أسعار العرض والطلب والفروق الأسعار بين العملات العوامل المؤثرة على سعر الصرف الفوري - الأساسيات الاقتصادية – النمو؛ التضخم؛ ميزان المدفوعات - الشائعات والخوف - التلاعب بالسوق (بما في ذلك الحكومات) حساب الربح والخسارة - فئات التعرض لسعر الصرف الأجنبي - إدارة مركز تداول - المكاسب المحققة وغير المحققة/الخسائر تطبيقات أسعار الصرف الآجلة دراسة حالة حول قضايا تسويق الخزانة
الجزء الثاني
أسواق المال
المشاركون في أسواق المال تسعير الأسعار - عائد الخصم البنكي - عائد فترة الاحتفاظ - العائد السنوي الفعلي - عائد سوق المال التفاعل بين أسواق المال وأسواق الصرف الأجنبي أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي أنواع ودائع سوق المال أدوات سوق المال الأخرى
أسواق الأوراق المالية
سندات وأذون الخزانة - أسعار الفائدة الخالية من المخاطر - فروق الائتمان والتصنيفات الائتمانية - حساسية أسعار الفائدة – المدة - مبادئ تقييم السندات - سندات ذات أسعار فائدة متغيرة - سندات بدون قسيمة اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) والريبو العكسي اتفاقيات العد اليومي وممارسات التداول الأخرى أسواق الأوراق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي
الجزء 3
الاشتقاق
تاريخ وتطور أسواق المشتقات المالية - تعريف المشتقات المالية - بعض الأمثلة على الأمثلة المبكرة للمشتقات المالية - مفهوم التحوط الأدوات المتداولة في البورصة والأدوات المتداولة خارج البورصة - التمييزات المؤسسية - جوانب المخاطر وتداعياتها مخاطر الصرف الأجنبي والتحوط - عقود الآجلة - بورصات العقود الآجلة - الخيارات - المقايضات مخاطر أسعار الفائدة والتحوط - اتفاقيات الأسعار الآجلة - عقود أسعار الفائدة الآجلة - أسعار الفائدة الخيارات - مقايضات أسعار الفائدة
تمارين جماعية عديدة لإجراء العمليات الحسابية
الجزء الرابع
إدارة السيولة
اعتبارات السيولة قصيرة الأجل وطويلة الأجل - نسبة تغطية السيولة - نسبة التمويل المستقر الصافي - الأصول السائلة العريضة إلى التمويل قصير الأجل (BLAST) - نسبة التمويل المستقر متطلبات السيولة القانونية - أهداف نسبة السيولة القانونية الأدوات المستخدمة في تخطيط السيولة خطط الطوارئ
إدارة المخاطر في البنوك
المخاطر على مستوى البنك ومستوى وزارة الخزانة - تحديد طبيعة المخاطر في القطاع المصرفي - العلاقة بين الاستراتيجية والمخاطر - من المسؤول عن أي مخاطر؟ مخاطر الائتمان - توزيعات الاحتمالات - الخسائر المتوقعة وغير المتوقعة - القيمة المعرضة للخطر مخاطر السوق - دفتر تداول البنك - السلع والرسوم التوضيحية الأخرى المخاطر التشغيلية - الطبيعة المتطورة للمخاطر التشغيلية - الاحتيال
الجزء الخامس
التطورات في الرقابة التنظيمية
أسباب وتأثيرات الأزمة المالية العالمية 2008 - ملخص الأزمة – الأحداث الرئيسية - فصل السبب عن النتيجة التطورات التنظيمية الأخيرة - المبادرات التنظيمية في الولايات المتحدة وأوروبا - المشتقات المالية - التأثير المحتمل على عمليات الخزانة المصرفية بازل 2، III والجيل القادم - كفاية رأس المال – عمل قيد التنفيذ - حالة الاستجابات التنظيمية قضايا مكافحة غسل الأموال والامتثال - التعاون الدولي - FATCA القضايا التنظيمية في دول مجلس التعاون الخليجي - الآثار السياسية سيكون هناك اختبار متعدد الاختيارات يتناول المفاهيم الأساسية التي تغطيها هذه الدورة
على من يجب الحضور؟
تم تصميم هذه الدورة العملية والتفاعلية للغاية خصيصًا لـ
كبار التجار والتجار العاملين في أسواق الاستثمار والصرف الأجنبي.
المديرون المتوسطون والموظفون العاملون في مناطق المكاتب المتوسطة والمكاتب الخلفية.
الإدارة الوسطى والموظفين المسؤولين عن تطوير السياسات والإجراءات الداخلية.
الإدارة الوسطى والموظفين العاملين في قسم التدقيق الداخلي.
أسئلة شائعة
ما هي اللغة التي سيتم تدريس الدورة بها وما هو مستوى اللغة الإنجليزية الذي أحتاجه للمشاركة في برنامج تدريب LEORON؟
يتم تقديم معظم دورات LEORON باللغة الإنجليزية. ومع ذلك، هناك بعض الدورات المقدمة باللغة العربية، معظمها عبر الإنترنت. بالنسبة لدوراتنا التدريبية الداخلية، يمكن تنظيم الجلسات وتقديمها بأي لغة عند الطلب. بشكل عام، أفضل طريقة للتأكد من توفر اللغة هي مراجعة مديري التسجيل لدينا للحصول على أحدث المعلومات. ما عليك سوى النقر على “دعنا نتحدث على WhatsApp” للدردشة معنا مباشرة.
ما هي الأشكال التي يتم تقديم الدورات بها؟
يقدم LEORON التدريب في أشكال مختلفة بما في ذلك الجلسات الافتراضية المباشرة وجهاً لوجه والتعلم الذاتي والتسليم الداخلي بالإضافة إلى الدورات التدريبية عبر الإنترنت.
هل دورات LEORON العامة معتمدة من قبل هيئة/منظمة رسمية؟
نعم، معظم دورات LEORON العامة معتمدة من قبل هيئات معترف بها دوليًا مثل CIPD، وATD، وPMI، وEdEx، وغيرها الكثير—اعتمادًا على الدورة.
من الذي يعتمد برامج التدريب الخاصة بـ LEORON؟
تتعاون LEORON مع أكثر من 20 هيئة دولية مثل PMI وCIPD وATD وEdEx وNASBA وCISI وGARP وHRCI وSHRM وACCA وASQ وIIA وILM وIAC وغيرها
هل يتم توفير نقاط التطوير المهني المستمر أو وحدات التطوير المهني؟
نعم، يمكن للمتعلمين الحصول على اعتمادات التطوير المهني المستمر ووحدات التطوير المهني (PDUs) بما في ذلك NASBA CPEs، وPMI PDUs، وCISI، وGARP، وHRCI، وSHRM، والمزيد.
كيف يمكنني التسجيل في الدورة؟
يمكنك التسجيل عبر موقعنا الإلكتروني عن طريق ملء نموذج الاستفسار، أو عن طريق التحدث مباشرة مع أحد مستشارينا عبر الواتساب أو البريد الإلكتروني. بمجرد تأكيد اهتمامك، سنرشدك خلال الخطوات.
متى يكون الموعد النهائي للتسجيل في الدورات العامة؟
يتم إغلاق التسجيل عادةً قبل 14 يومًا من تاريخ بدء الدورة، مع قبول التسجيلات المتأخرة في بعض الأحيان عند التأكيد
ما الذي تتضمنه رسوم الدورة؟
تغطي الرسوم عمومًا مرافق الأماكن ذات الخمس نجوم، ومواد التدريب، والتعليمات المعتمدة، والغداء والمرطبات، بالإضافة إلى الشهادة والعضوية حيثما ينطبق ذلك0065
هل هناك أسعار جماعية أو خصومات؟
نعم، تتوفر حجوزات جماعية وخصومات على مستوى الشركات. يتم تشجيع المتعلمين على التواصل لمناقشة الترتيبات المحددة
ما هو الدعم المتاح مع التسجيل؟
يساعد مديرو التسجيل ومكتب التسجيل في العملية برمتها، بما في ذلك المواعيد النهائية ولوجستيات السفر وتخصيص الدورة التدريبية. بالإضافة إلى أي طلبات خاصة أخرى قد تكون لديك. ما عليك سوى الذهاب إلى الدورة التدريبية المفضلة لديك والنقر على “دعنا نتحدث على WhatsApp” للقيام بذلك.
هل يمكنني طلب دورة تدريبية مخصصة في موقعي أو داخل مؤسستي؟
نعم، التدريب الداخلي قابل للتخصيص بالكامل من حيث المنهج واللغة والتسليم والتوقيت. يمكنك اقتراح التواريخ والمواقع. ما عليك سوى الذهاب إلى الدورة التدريبية المفضلة لديك والنقر على “دعنا نتحدث على WhatsApp” للإجابة على أي أسئلة أو مخاوف في هذا الصدد.
ما هي سياسة الاسترداد أو الإلغاء؟
تختلف سياسات الاسترداد والإلغاء حسب نوع الدورة وموقعها. بشكل عام، قد تكون عمليات الإلغاء التي تتم قبل 14 يومًا على الأقل من تاريخ بدء الدورة مؤهلة لاسترداد كامل أو جزئي، في حين أن عمليات الإلغاء التي تتم بالقرب من تاريخ الدورة قد تؤدي إلى فرض رسوم. للحصول على الشروط الدقيقة، يرجى استشارة مدير التسجيل الخاص بك أو الرجوع إلى البريد الإلكتروني لتأكيد الدورة.
هل يمكنني تسجيل عدة موظفين من شركتي؟
نعم. نحن ندعم التسجيلات الجماعية ونقدم حزمًا مؤسسية للمؤسسات التي تسجل مشاركين متعددين. يمكن لفريقنا المساعدة في تنسيق الخدمات اللوجستية للحجوزات الجماعية.
من يجب أن يحضر هذه الدورات؟
تقدم LEORON خدماتها لمجموعة متنوعة من المهنيين: بدءًا من أولئك الذين يسعون إلى تطوير المهارات القيادية وحتى مديري المشاريع ومتخصصي الموارد البشرية والمهنيين الماليين والأمن السيبراني والمشتريات وعشاق الذكاء الاصطناعي وغيرهم الكثير.
هل أحتاج إلى خبرة سابقة أو مؤهلات أكاديمية؟
ليس دائما. تقبل العديد من المسارات المتخصصة، مثل الأمن السيبراني، المتعلمين الذين ليس لديهم خبرة سابقة. ومع ذلك، قد تكون لبعض الدورات التدريبية (على سبيل المثال، الدورات التدريبية المعتمدة على PMI PDU) متطلبات مسبقة موصى بها. من الأفضل دائمًا الدردشة مع أحد مديري التسجيل لدينا لمناقشة المزيد. ما عليك سوى الذهاب إلى الدورة التدريبية المفضلة لديك والنقر على “دعنا نتحدث على WhatsApp” للقيام بذلك.
هل سأحصل على شهادة بعد الانتهاء من الدورة؟
"نعم. عند الحضور الكامل والإكمال الناجح، سوف تحصل على شهادة المشاركة أو الاعتماد، اعتمادًا على الدورة.
هل الوجبات والمشروبات متضمنة في الدورات وجهاً لوجه؟
"نعم. بالنسبة للدورات التدريبية الشخصية، يتم توفير فترات استراحة الغداء والقهوة يوميًا في المكان.
هل يمكن لـ LEORON تقديم دورة تدريبية داخليًا في مؤسستنا؟
بالتأكيد. يمكن تقديم جميع البرامج بشكل خاص في شركتك أو افتراضيًا لفريقك، وتخصيصها لتتناسب مع أهدافك وهيكلك الداخلي.
التعليقات
- عرض:IAMM Internal Audit Maturity ModelIn recognition of their dedication and contribution supporting IKEA Saudi Arabia in arranging training programs during 2017 & 2018, looking forward for more development and exciting effort this year. On behalf of IKEA Saudi Arabia, THANK YOU!Dalal KutbiCountry Learning & Development Manager at IKEA Saudi Arabia
- عرض:Certified Professional in Quality and Patient SafetyDating back to 2014, Mobily’s “LEORON” experience has grown from a single collaboration to a long-term partnership. We consider ‘’LEORON” Institute as a strategic partner, whose contribution has been nothing but premium in equipping our staff with field-based knowledge and information. Past three years have resulted with an expanded collaboration with superior customer service and support. Best Regards,Turki S. AlsahaanDir L&D, Talent Management at Mobily, Etihad Etisalat Company
- عرض:Certified Professional in Quality and Patient SafetySince the partnership was signed between BAE Systems Saudi Development & Training and LEORON in 2017, we have been working together to offer the Saudi market a complete portfolio of training solutions benefiting from the wide and extensive experience of both parties. Recognizing the great success of this partnership, we are looking for further collaborations in the future that will position both companies as one of the leading training providers in Saudi Arabia. We thank the LEORON team for their full cooperation and continuing support, and look forward to further success together in the years to come.Emad AlrajihVP, Business Winning at BAE Systems Saudi Development & Training
- عرض:Certified Professional in Quality and Patient SafetyWe have been working with LEORON for the past two years and will be working with them again this upcoming year. The programs they delivered were fruitful and exciting and our organization has received positive feedback from the participants. What our organization aims to do is to provide at no cost training for all the private sector employees so that they may benefit from our offered programs in Innovation and Professional development. LEORON has helped us achieve this goal. We look forward to continuing this service and wish them the best of luck. Regards,Nasser M. Al-SubaieSr. Program Officer, Enterprise Learning & Human Development at Kuwait Foundation for the Advancemen
