CFMPمحترف معتمد في الإدارة الماليةAdvanced Financial Analysis, Strategic Planning, Capital Management & Cash Flow Analysis
الإنجليزي
متقدم
وجهاً لوجه
التدريب في الموقع
تدريب مباشر عن بعد
تدريب
التدريب
والإرشاد
السرعة الذاتية
تدريب
اختر تاريخ
لتحميل الكتيب
نبذة عن الدورة التدريبية
This program focuses on the key concepts and techniques of strategic financial management, which has as its key aim the creation of corporate value over the long run. Financial management relies crucially on two principal activities which are extensively examined in the program: one is the investment decision, that is, putting productive assets on the balance sheet; and two, the financing decision, which is concerned with optimal capital structuring on the liability side, that is, the use of debt in relation to equity. This course is crucial for all financial managers who require a rigorous understanding of how corporate value creation is linked to the timing and riskiness of cash flows and the cost of capital. The participant will gain practical insight into the management of working capital, the performance of financial analysis, including an examination of the relevant metrics and value drivers in managing the business, as well as consideration of the sources of long-term financing to the firm. Attention is also given to financial distress and corporate restructuring issues as well as the development of strategic business plans. The course develops key skill competencies through the application of sound theoretical content within a practical, real-life inspired case-study based environment.
المخرجات الرئيسية
1
An understanding of how the IFRS financial statements are put together and their limitations in business and investment analysis
2
A systematic approach of analyzing financial statements and ratio analysis for assessing business and investment opportunities
3
Effective use of investment appraisal screening and evaluation tools (payback/DCF/ IRR/ MIRR)
4
Broader understanding of current and traditional sources of long-term financing instruments
5
Greater insights into using effective advocacy documents to pitch your investment and business conclusions
Columbia University
Columbia University is one of the world's most important centers of research and at the same time a distinctive and distinguished learning environment for undergraduates and graduate students in many scholarly and professional fields. Teachers College, Columbia University’s affiliate graduate school of education, offers programs in education, health, leadership, and psychology that are perennially ranked among the nation’s best.
Learners will receive a LEORON certificate of attendance upon the completion of the Face 2 Face Onsite training provided and delivered by LEORON Institute.
The Face 2 Face Onsite Training offered by LEORON is separate and independent from the Online Self-paced Training offered by Teachers College, Columbia University via edX. Teachers College, Columbia University and edX are not affiliated or associated with the Face 2 Face Onsite Training provided by LEORON, and LEORON is not affiliated or associated with the Online Self-paced Training provided by Teachers College, Columbia University.
Learners will receive a LEORON certificate of attendance upon the completion of the Face 2 Face Onsite training provided and delivered by LEORON Institute.
The Face 2 Face Onsite Training offered by LEORON is separate and independent from the Online Self-paced Training offered by Teachers College, Columbia University via edX. Teachers College, Columbia University and edX are not affiliated or associated with the Face 2 Face Onsite Training provided by LEORON, and LEORON is not affiliated or associated with the Online Self-paced Training provided by Teachers College, Columbia University.
محتوى الدورة التدريبية
Day 1
MORNING SESSION
The Quality of Corporate Financial Information and Accounting Concepts
→ Overview of a typical structure of an annual report and its limitations
→ Financial accounting standards and audit opinions
→ The distinction between financial accounting and management accounting
→ Key components of financial statements
• Balance sheet
• Income statement
• Cash flow statement
Exercise
→ Overview of a typical structure of an annual report and its limitations
→ Financial accounting standards and audit opinions
→ The distinction between financial accounting and management accounting
→ Key components of financial statements
• Balance sheet
• Income statement
• Cash flow statement
Exercise
AFTERNOON SESSION
Working Capital and Liquidity Issues Components of working capital and calculations
→ The link between working capital and financial statements
→ Management interpretation of ratios as a performance tool
→ Peer group benchmarking and operational implications
→ Liquidity measurement / management and free cash flows
→ The use and abuse of EBITDA
→ Funding strategies – aggressive or a conservative approach
Exercise
→ The link between working capital and financial statements
→ Management interpretation of ratios as a performance tool
→ Peer group benchmarking and operational implications
→ Liquidity measurement / management and free cash flows
→ The use and abuse of EBITDA
→ Funding strategies – aggressive or a conservative approach
Exercise
Day 2
MORNING SESSION
A Review of Key Financial Ratios and their Analysis
→ Detailed examination of financial ratios linking financial statements and practical realities of the business
• Profitability and return ratios
• Short term solvency and liquidity ratios
• Long term solvency and stability ratios
• Information through comparison
→ DuPont Framework for Assessing Performance
• Earnings and efficiency in earnings
• Ability to turn assets into profit
• Financial leverage
• Finding the red flags
• Benchmarking - tracking peer performance
Exercise
→ Detailed examination of financial ratios linking financial statements and practical realities of the business
• Profitability and return ratios
• Short term solvency and liquidity ratios
• Long term solvency and stability ratios
• Information through comparison
→ DuPont Framework for Assessing Performance
• Earnings and efficiency in earnings
• Ability to turn assets into profit
• Financial leverage
• Finding the red flags
• Benchmarking - tracking peer performance
Exercise
AFTERNOON SESSION
Long Run (Strategic) Investment Decisions and Investment Analysis
→ Importance of long-term investment decisions
→ How can we be sure we are creating value?
→ The importance of management incentives and agency risks
• Return on Investment
• Return on Capital Employed
• Residual Income measures
→ Developing a conceptual distinction between value creation and destruction
→ Techniques of screening projects and evaluating investment alternatives
→ Cash-based versus profit-based assessments -- strengths and weaknesses
→ How to determine free cash flows and how they are used
• Free cash flow to equity and to all capital providers
Exercise
→ Importance of long-term investment decisions
→ How can we be sure we are creating value?
→ The importance of management incentives and agency risks
• Return on Investment
• Return on Capital Employed
• Residual Income measures
→ Developing a conceptual distinction between value creation and destruction
→ Techniques of screening projects and evaluating investment alternatives
→ Cash-based versus profit-based assessments -- strengths and weaknesses
→ How to determine free cash flows and how they are used
• Free cash flow to equity and to all capital providers
Exercise
Day 3
MORNING SESSION
Investment and Project Analysis Methodologies
→ Capital investment appraisal – relevant costs and discounted cash flows
→ Evaluating investment alternatives with net present value (NPV)
→ Understanding the including how to layout the calculations internal rate of return (IRR) method and its cousin, the modified internal rate of return (MIRR)
→ Other issues relating to investment analysis
• Multicurrency cash flows
• The role of expected values (EV) in NPV calculations
• Applying sensitivity analysis to cash flow models
Exercise
→ Capital investment appraisal – relevant costs and discounted cash flows
→ Evaluating investment alternatives with net present value (NPV)
→ Understanding the including how to layout the calculations internal rate of return (IRR) method and its cousin, the modified internal rate of return (MIRR)
→ Other issues relating to investment analysis
• Multicurrency cash flows
• The role of expected values (EV) in NPV calculations
• Applying sensitivity analysis to cash flow models
Exercise
AFTERNOON SESSION
Determining the Cost of Capital
→ Understanding company cost of capital and relationship to cash flow risks
→ Demystifying risk betas and the capital asset pricing model (CAPM)
• The building blocks of systematic and unsystematic risk
• Distinguishing between financial risk and business risk
→ Developing a weighted average cost of capital (WACC) for a business
→ Modigliani and Miller’s capital structure theory – the role of debt and taxes
→ Impact of dividend policy and its relevance to corporate value
Exercise
→ Understanding company cost of capital and relationship to cash flow risks
→ Demystifying risk betas and the capital asset pricing model (CAPM)
• The building blocks of systematic and unsystematic risk
• Distinguishing between financial risk and business risk
→ Developing a weighted average cost of capital (WACC) for a business
→ Modigliani and Miller’s capital structure theory – the role of debt and taxes
→ Impact of dividend policy and its relevance to corporate value
Exercise
Day 4
MORNING SESSION
→ Corporate Valuations methodologies and approaches
• Earnings, assets and cash-based methods
• Dividend valuation model, price/ earnings (PE) and EBITA multiples
→ Options based valuations – more complex valuation exercises
Exercise
• Earnings, assets and cash-based methods
• Dividend valuation model, price/ earnings (PE) and EBITA multiples
→ Options based valuations – more complex valuation exercises
Exercise
AFTERNOON SESSION
Analyzing and Assessing Different Sources of Finance Evaluating corporate long term funding strategies and sourcing of finance
→ Identifying traditional financing sources and analyzing them
→ Using quasi debt structures such as convertible loans: pros and cons
→ Equity finance from public and private markets (venture capital)
→ Effective use of rights issues directed at current shareholders
→ Innovative types of financing (crowd funding)
Exercise
→ Identifying traditional financing sources and analyzing them
→ Using quasi debt structures such as convertible loans: pros and cons
→ Equity finance from public and private markets (venture capital)
→ Effective use of rights issues directed at current shareholders
→ Innovative types of financing (crowd funding)
Exercise
على من يجب الحضور؟
This highly practical and interactive course has been specifically designed for
This course has been specifically designed for the benefit of:
→ CFOs
→ Financial managers
→ Financial controllers
→ Internal auditors
→ Strategic planners
→ Business analysts
أسئلة شائعة
ما هي لغة التدريس في الدورة التدريبية وما هو مستوى اللغة الإنجليزية المطلوب للمشاركة في برامج ليورون؟
معظم دورات ليورون تُقدَّم باللغة الإنجليزية. ومع ذلك، هناك بعض الدورات المتاحة باللغة العربية، وغالبًا ما تكون عبر الإنترنت. وأفضل طريقة للتأكد من توفر اللغة هي التواصل مع مديري التسجيل لدينا للحصول على أحدث المعلومات. ما عليك سوى الضغط على ”تحدث معنا على واتساب“ للتواصل المباشر.
ما هي الصيغ التي تُقدَّم بها الدورات؟
تقدّم ليورون التدريب بعدّة صيغ، بما في ذلك الحضور الشخصي، الجلسات الافتراضية المباشرة، التعلّم الذاتي، التدريب داخل الشركة وكذلك الدورات عبر الإنترنت.
هل الدورات العامة من ليورون معتمدة من جهة رسمية أو منظمة؟
نعم، معظم الدورات العامة من ليورون معتمدة من جهات دولية مرموقة مثل CIPD وATD وPMI وEdEx والعديد من الجهات الأخرى، وذلك حسب نوع الدورة.
من يعتمد برامج التدريب لدى ليورون؟
تتعاون ليورون مع أكثر من ٢٠ جهة دولية مثل معهد إدارة المشاريع (PMI)، ومعهد الموارد البشرية المعتمد (CIPD)، وجمعية تطوير المواهب (ATD)، وإيديكس (EdEx)، والمجلس الوطني لمحاسبة الأعمال (NASBA)، ومعهد الأوراق المالية والاستثمار (CISI)، وجمعية إدارة المخاطر (GARP)، ومعهد اعتماد الموارد البشرية (HRCI)، وجمعية إدارة الموارد البشرية (SHRM)، وجمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA)، والجمعية الأمريكية للجودة (ASQ)، والمعهد الداخلي للمراجعين (IIA)، ومعهد القيادة والإدارة (ILM)، والمجلس الدولي للتدريب (IAC)، وغيرها.
هل يتم توفير نقاط التطوير المهني المستمر (CPD) أو وحدات تطوير مهني (PDU)؟
نعم، يمكن للمتعلّمين الحصول على اعتمادات CPD ووحدات التطوير المهني (PDUs)، بما في ذلك ساعات التعليم المهني المستمر من NASBA، ووحدات PDUs من معهد إدارة المشاريع (PMI)، ومعهد الأوراق المالية والاستثمار (CISI)، وجمعية إدارة المخاطر (GARP)، ومعهد اعتماد الموارد البشرية (HRCI)، وجمعية إدارة الموارد البشرية (SHRM)، وغيرها.
كيف يمكنني التسجيل في دورة؟
يمكنك التسجيل من خلال موقعنا الإلكتروني عبر تعبئة نموذج الاستفسار، أو بالتواصل مباشرةً مع أحد مستشارينا عبر الواتساب أو البريد الإلكتروني. بعد تأكيد اهتمامك، سنرشدك خلال خطوات التسجيل.
ما هو الموعد النهائي للتسجيل في الدورة العامة؟
يُنصح دائمًا بالتسجيل قبل موعد بدء الدورة بـ 2 إلى 3 أسابيع لضمان توفر المقاعد وتوفير الوقت اللازم لأي ترتيبات سفر أو لوجستيات أخرى.
ما الذي يشمله رسم الدورة؟
يشمل رسم الدورة عادةً المواد التدريبية، الجلسات التدريبية المباشرة، شهادة الاعتماد (إن وجدت)، وجبات الضيافة والغداء خلال أيام الدورة، بالإضافة إلى استخدام مرافق القاعة التدريبية.
هل توجد أسعار خاصة أو خصومات للمجموعات؟
نعم، تتوفر حجوزات جماعية وخصومات على مستوى الشركات. يُنصح المتعلّمون بالتواصل معنا لمناقشة الترتيبات الخاصة بالتفصيل.
ما هي أنواع الدعم المتاحة أثناء التسجيل؟
يساعدك مديرو التسجيل وفريق خدمة التسجيل في جميع خطوات العملية، بما في ذلك المواعيد النهائية، وترتيبات السفر، وتخصيص الدورة، وأي طلبات خاصة أخرى قد تكون لديك. كل ما عليك فعله هو الدخول إلى الدورة التي تفضّلها والنقر على “لنتحدث عبر الواتساب” للتواصل مباشرةً.
هل يمكنني طلب دورة مصممة خصيصًا في موقعي أو داخل مؤسستي؟
نعم، يمكن تخصيص التدريب الداخلي بالكامل من حيث المحتوى، واللغة، وطريقة التقديم، والجدول الزمني. يمكنك اقتراح التواريخ والمواقع المناسبة لك. كل ما عليك فعله هو الدخول إلى الدورة التي تفضّلها والنقر على “لنتحدث عبر الواتساب” لمناقشة أي أسئلة أو استفسارات لديك بهذا الشأن.
ما هي سياسة الاسترداد أو الإلغاء؟
تختلف سياسات الاسترداد والإلغاء حسب نوع الدورة وموقعها. بشكل عام، قد يكون الإلغاء الذي يتم قبل ١٤ يومًا على الأقل من تاريخ بدء الدورة مؤهلًا لاسترداد كامل أو جزئي، بينما قد يترتّب على الإلغاء الذي يتم في وقت أقرب من تاريخ الدورة رسوم إضافية. للاطلاع على الشروط الدقيقة، يُرجى التواصل مع مدير التسجيل الخاص بك أو مراجعة رسالة تأكيد التسجيل الخاصة بالدورة.
هل يمكنني تسجيل أكثر من موظف من شركتي؟
نعم، ندعم تسجيل المجموعات ونقدّم باقات خاصة للشركات التي تقوم بتسجيل أكثر من موظف. يمكن لفريقنا المساعدة في تنسيق جميع الترتيبات الخاصة بالحجوزات الجماعية.
من يجب أن يحضر هذه الدورات؟
تقدّم ليورون برامجها لمجموعة متنوعة من المهنيين، بدءًا من الراغبين في تطوير مهارات القيادة ووصولًا إلى مديري المشاريع، وأخصائيي الموارد البشرية، والمهنيين الماليين، والمتخصصين في الأمن السيبراني، والمشتريات، والمهتمين بمجال الذكاء الاصطناعي، وغيرهم الكثير.
هل أحتاج إلى خبرة سابقة أو مؤهلات أكاديمية؟
ليس بالضرورة. العديد من المسارات المتخصصة مثل الأمن السيبراني تقبل المتعلمين دون خبرة سابقة. ومع ذلك، قد تحتوي بعض الدورات (مثل تلك المعتمدة على وحدات PDU من PMI) على متطلبات موصى بها. من الأفضل دائمًا التحدث مع أحد مديري التسجيل لدينا لمناقشة التفاصيل أكثر. كل ما عليك فعله هو الدخول إلى الدورة التي تفضّلها والنقر على “لنتحدث عبر الواتساب” للتواصل مباشرةً.
هل سأحصل على شهادة بعد إكمال الدورة؟
نعم. عند حضور الدورة بالكامل وإكمالها بنجاح، ستحصل على شهادة مشاركة أو اعتماد، وذلك حسب نوع الدورة.
هل يتم تقديم الوجبات والمرطبات في الدورات الحضورية؟
نعم. في الدورات الحضورية، يتم توفير الغداء واستراحات القهوة يوميًا في موقع التدريب.
هل يمكن لليورون تقديم دورة تدريبية داخل شركتنا؟
بالتأكيد. يمكن تقديم جميع البرامج بشكل خاص داخل شركتكم أو افتراضيًا لفريقكم، مع إمكانية تخصيصها لتتوافق مع أهدافكم الداخلية وهيكل عملكم.
التعليقات
- عرض:CFMP Certified Financial Management ProfessionalCFMP Course was significantly worthy and enjoyable for the candidates , it’ including several types of study methodologies especially case study , group work , Financial statement analysis, Advance Ratios analysis and cash flow. The course is really add value for whom seeking to advance their financial management skills. Thanks LEORONMajed BashamPlanning and Budgeting Analyst , MBA
- عرض:CFMP Certified Financial Management ProfessionalIn LEORON the story is different , you feel like in a real business life.Fahran Al YousefPlanning & Budgeting Manager
