سجل بحلول العيد واستمتع بخصم 20% على أكثر من 200 دورة معتمدة.سَجِّلْ الآنَ
Exam Preparation
FMMماجستير النمذجة الماليةدبلوم متقدم في النمذجة المالية باستخدام Excel وVB
التقييم:
الإنجليزي
متقدم
40 Nasba
وجهاً لوجه
التدريب في الموقع
تدريب مباشر عن بعد
تدريب
التدريب
والإرشاد
السرعة الذاتية
تدريب
اختر تاريخ
لتحميل الكتيب
نبذة عن الدورة التدريبية
تُعد القدرة على إنشاء النماذج المالية وفهمها من أكثر المهارات قيمة في عالم الأعمال والمال اليوم. يُعتبر برنامج Microsoft Excel مع لغة البرمجة Visual Basic for Applications (VBA) الأداة الأكثر استخدامًا من قبل المتخصصين في المالية والشركات لإعداد مجموعة واسعة من النماذج المالية والتطبيقات الأخرى.
ومع ذلك، ووفقًا لما يُعرف بقاعدة "95/5"، فإن 95% من مستخدمي Excel يستخدمون فقط 5% من قدراته الفعلية.
يعرف معظم المستخدمين أنهم قادرون على تحقيق نتائج أفضل باستخدام Excel، خصوصًا عبر VBA، مما يمنحهم القدرة على بناء نماذج أكثر مرونة واحترافية وديناميكية. لكن، للأسف، فإن هذا الجانب من Excel وVBA يبدو معقدًا ومرعبًا للكثيرين.
هذه الورشة المكثفة التي تمتد لخمسة أيام تبدأ من الأساسيات وتتطور بطريقة منطقية خطوة بخطوة لتصل إلى الأدوات المتقدمة والمجزية لبناء نماذج أكثر قوة توفر الوقت، وتقلل من الأخطاء البشرية، وتسمح بتخصيص تطبيقات يصعب تحقيقها باستخدام النماذج غير المثالية. يتبع كل قسم تطبيق عملي مرتبط بالأسواق المالية والقضايا المالية.
تركّز الدورة على بعض المفاهيم المالية المهمة التي تساعد في بناء نماذج قوية. تم تصميم الدورة لتوفر لك المعلومات اللازمة دون الحاجة للخوض في تفسيرات معقدة وخلفيات تقنية طويلة. يحتاج المشاركون إلى معرفة أساسية بـ Excel، ولكن لا يشترط وجود خبرة مسبقة في النمذجة الاحترافية أو البرمجة.
المخرجات الرئيسية
1
سيتمكّن المتعلمون من إتقان برنامج Excel وVBA بشكل شامل لأغراض النمذجة المالية.
2
سيتمكّن المتعلمون من تطبيق الأدوات اللازمة لبناء نماذج تستهلك وقتًا وجهدًا أقل.
3
سيتمكّن المتعلمون من تطبيق أفضل الممارسات في نمذجة القوائم المالية المتوقعة (الميزانية العمومية، قائمة الدخل، وقائمة التدفقات النقدية).
4
سيتمكّن المتعلمون من معالجة أكثر من مليون صف من البيانات في ثوانٍ باستخدام Power Pivot لدمج البيانات واستكشافها.
5
سيتمكّن المتعلمون من الانتقال من أساسيات VBA إلى بناء جدول سداد قرض باستخدام ماكرو VBA
ANSI National Accreditation Board (ANAB)
المجلس الوطني للاعتماد ANSI (ANAB) هو أكبر جهة اعتماد متعددة التخصصات في نصف الكرة الغربي، حيث يعتمد أكثر من 2,500 منظمة في حوالي 80 دولة. يوفر ANAB خدمات الاعتماد والتدريب، ويُعد من الجهات الرائدة في تصميم هيكل تقييم المطابقة لبرامج متخصصة حسب القطاع. المجلس الوطني للاعتماد ANSI (ANAB) هو شركة مملوكة بالكامل للمعهد الأمريكي للمعايير الوطنية (ANSI)، وهي منظمة غير ربحية.
محتوى الدورة التدريبية
اليوم الأول
مبادئ تصميم نماذج مالية جيدة
- مبدأ موسى (Occam’s Razor)
- العلاقات المتبادلة داخل النموذج
- الترتيب المنطقي للأجزاء
- إعداد خيارات التبديل (Toggles)
- تصميم النموذج وهيكله
- خصائص النماذج المالية الجيدة في Excel
استكشاف دوال Excel
- الدوال المالية
- دوال التاريخ والوقت
- الدوال الإحصائية
- دوال البحث والإشارة
- دوال قواعد البيانات
- دوال النصوص
- الدوال المنطقية
- دوال المعلومات
نصائح مهمة عند البدء
- أخطاء الصيغ مقابل أخطاء المستخدم
- علامات التحذير
- استخدام مفاتيح F وتركيباتها
- إنشاء نطاقات مسماة باستخدام "Create Names"
- جعل أسماء النطاقات أكثر دلالة
- تعديل أسماء النطاقات
- التحقق من صحة البيانات
- استخدام أداة تحليل البيانات (Analysis ToolPak)
- تدقيق الصيغ
نشر المعرفة
أربعون دالة ستستخدمها كمُعدّ نماذج مالية
- دوال أساسية، متوسطة، ومتقدمة
- المعاملات في الدوال المتقدمة
- التعامل مع الأخطاء
- المنطق البولياني
- استبدال "IF" المتداخلة بدوال أكثر كفاءة
- الصيغ الصفيفية (Array Formulas)
- استخدام الصيغ الصفيفية مع دالة OFFSET
- حساب العائد الهندسي باستخدام صفيفات
- تحويل العائد الهندسي إلى سنوي
- قوة التعامل مع البحث عن البيانات
- دعم OFFSET بدالة MATCH وقوائم منسدلة
- دمج دالتي INDEX وMATCH
- تقوية دالة IF باستخدام MIN، MAX، CHOOSE، OFFSET، AND، OR
- دوال الجمع والعد الشرطي
- التلاعب بدوال التاريخ في أمثلة معقدة
- متى تستخدم DAYS360 في النموذج
- حل مشكلات باستخدام DAYS360
- العمل على أجزاء الأرقام
- التلاعب بالأرقام حسب الاتجاه
- استخدام مجموعة دوال IS (isnumber, istext, isblank, iserror, iserr, islogical, isna, isnontext, isref)
- مراجعة جدول بيانات يحتوي على أمثلة عملية لكل من الدوال الأربعين
التمرين 1: بناء قاعدة بيانات أداء ديناميكية من الصفر باستخدام:
- الصيغ الصفيفية
- دالة OFFSET
- دالة MATCH
- دالة INDEX
- القوائم المنسدلة
اليوم الثاني
الدوال المالية
- فهم صافي القيمة الحالية (NPV)
- فهم معدل العائد الداخلي (IRR)
- مراجعة مثال عملي لتدفقات نقدية لمشروع
- المشكلات المتعلقة بحساب IRR
- وجود أكثر من IRR (Multiple IRR)
- العواقب الناتجة عن افتراضات خاطئة
- NPV
- XNPV
- IRR
- MIRR
- XIRR
التمرين 2: نمذجة معدل العائد الداخلي IRR ومعدل العائد الداخلي المعدل MIRR لمشروع إنشاءات
نشر المعرفة
نمذجة القوائم المالية المستقبلية
- إرشادات التنبؤ
- نمذجة العلاقة بين قائمة الدخل والميزانية العمومية
- هامش الافتراضات
- طريقتان لموازنة الميزانية العمومية
- استخدام “plug” لموازنة الميزانية
- الفوائض والاحتياج إلى التمويل
- نمذجة مخصص الضرائب
- التحليل الثابت مقابل التحليل الديناميكي
- تأثير الدخل الفائض على الفوائض
- التدفقات النقدية في قائمة التدفقات النقدية (تشغيل، استثمار، تمويل)
- هيكلة "السحب النقدي" (Cash Sweep)
- نمذجة سداد شرائح الدين المتتالية
- حساب الدين بعد السحب النقدي
- تباين التدفق النقدي في حالة "السحب النقدي"
- اختبارات واقعية
- إضافة صيغة للكشف عن الخطأ
- استخدام التنسيق الشرطي
- تحديد الخلايا التي تحتوي على تنسيقات شرطية
- هيكلة ورقة الإدخال مقابل ورقة الإخراج
- نمذجة القوائم بالحجم المشترك (Common Size Statements)
- تقنيات التنعيم في التنبؤات
- التحليل الانحداري البسيط والمتعدد
- تحليل الحساسية في التنبؤات
نمذجة تحليل النسب ومؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)
- نسب الكفاءة
- نسب الربحية
- نسب المديونية (الرافعة المالية)
- نسب التغطية
التمرين 3: التنبؤ بالقوائم المالية لشركة مع تحليل نسب كامل لخمس سنوات مستقبلية
اليوم الثالث
حلول التحسين باستخدام Excel Solver
- تثبيت الوظيفة الإضافية Solver
- استخدام "Goal Seek"
- إعدادات Solver
- المتغيرات واتخاذ القرارات والقيود
- مستويات التسامح (Tolerance Levels)
- حل المشكلات باستخدام قيود القيم الصحيحة
- استخدام Solver لنموذج إدارة رأس المال العامل
- استخدام Solver لنموذج الميزانية الرأسمالية
- استخدام Solver لنموذج سياسة المخزون
- استخدام Solver لنموذج إدارة النقد
- استخدام Solver لنموذج تخطيط القدرة الإنتاجية
التمرين 4: بناء نموذج من الصفر لمشكلة مزيج المنتجات والتسعير
نشر المعرفة
الجداول المحورية (Pivot Tables)
- مقدمة في Pivot Tables
- إنشاء تقرير Pivot Table
- تصنيف البيانات الخام
- استخدام معالج Pivot Table
- النسبة من العمود، النسبة من الإجمالي، النسبة من السابق
- ميزة أعلى وأدنى 10
- إنشاء صيغ داخل الجداول المحورية
- استرجاع البيانات من مصادر خارجية (بما في ذلك Access والإنترنت)
- ربط Pivot Tables بـ MySQL
- التلاعب بمخططات Pivot
- إنشاء جداول بيانات متغيرة بمتغير واحد
- إنشاء جداول بيانات بمتغيرين
التمرين 5: بناء Pivot Table لبيانات محفظة استثمارية
امتدادات Power Pivot:
- دمج بيانات من مصادر متعددة في جدول محوري واحد
- دمج كميات ضخمة من البيانات بأفضل شكل
- الاتصال بقواعد البيانات
- إعداد أعضاء محسوبين مخصصين
- مكتبة الحسابات
- القيود
- عرض كود MDX لجدول Pivot
- تصفية الجداول المحورية حسب قائمة
- تغيير الإعدادات الافتراضية للجداول المحورية
- البحث في OLAPS
- توزيع الجداول المحورية
- أفضل الممارسات
التمرين 6: إنشاء تطبيقات Power Pivot للتحليل المالي
اليوم الرابع
محاكاة مونتي كارلو باستخدام Crystal Ball
- مقدمة عن Crystal Ball
- مقدمة عن التوزيعات الاحتمالية وأهميتها في اتخاذ القرار
- النماذج العشوائية مقابل النماذج الثابتة
- بناء نموذج عشوائي
- الابتعاد عن "أفضل، أسوأ، وعادي" إلى حلول أكثر ديناميكية
- محاكاة مونتي كارلو مقابل سيناريوهات "ماذا لو"
- دمج قواعد اتخاذ القرار في محاكاة مونتي كارلو
- إدخال الافتراضات
- استخدام ميزة Step مقابل تشغيل المحاكاة لمليون تجربة
- استخدام ميزة Fit للحصول تلقائي على توزيع الأرقام التاريخية
- التطبيق خطوة بخطوة لمحاكاة مونتي كارلو
التمرين 7: استخدام محاكاة مونتي كارلو لحساب صافي القيمة الحالية لمشروع
نشر المعرفة
مقدمة إلى VBA
- ما هو الماكرو؟
- إنشاء ماكرو بسيط
- تغيير خصائص متعددة دفعة واحدة
- تخصيص اختصار لتشغيل ماكرو
- عرض الكود داخل الماكرو
- الكائنات والخصائص والأساليب (Objects, Properties, Methods)
- التنقل داخل محرر Visual Basic
- تعديل خصائص مسجلة في ماكرو
- حذف الكائنات المتكررة في الماكرو
- استخدام بنية Select…Selection
- استخدام بنية With Selection
- جعل العبارات الطويلة أكثر وضوحًا
- تحديد موقع موثوق للماكرو
- التكرار (Loops)
- التفرّع (Branching)
- أتمتة جداول البيانات
- استرجاع البيانات من مصادر غير Excel
- تسجيل ماكرو يقوم بتشغيل ماكروهات أخرى
دراسة حالة: أتمتة تحديث قاعدة بيانات شهريًا
- المهمة 1: أتمتة نقل البيانات من مصدر غير Excel
- المهمة 2: أتمتة تعبئة البيانات
- المهمة 3: أتمتة إضافة أعمدة
- المهمة 4: أتمتة تحديث قاعدة البيانات
- المهمة 5: تسجيل ماكرو يقوم بتشغيل ماكروهات أخرى
- التعامل مع الرسائل المنبثقة تلقائيًا
- تبسيط تعليمات Subroutine
- التنقل في VBA حتى بدون خبرة برمجية
التمرين 8: تحديث تلقائي عملي لقاعدة بيانات ضخمة تُحدّث شهريًا
الحلقات التكرارية (Loops)
- إنشاء الحلقات
- حلقة For Each
- حلقة For
- حلقة Do
- إدارة الحلقات الكبيرة
- تعيين نقطة توقف
- تعيين نقطة توقف مؤقتة
- عرض تقدم العملية داخل الحلقة
التمرين 9: تسجيل ماكرو في Excel والتنقل عبر محرر Visual Basic
اليوم الخامس
بناء دوال مخصصة في Excel باستخدام VBA
- استخدام دالة مخصصة من ورقة العمل
- مقدمة إلى Project Explorer
- إضافة الوسيطات إلى الدالة المخصصة
- جعل الدالة متغيرة دائمًا (Volatile)
- جعل الوسيطات اختيارية
- استخدام الدالة المخصصة من داخل ماكرو
- تطوير وتخزين وظيفة كمُكوّن إضافي (Add-in)
- الاستفادة من مئات الدوال المخصصة المتاحة على الإنترنت
التمرين 10: بناء دالة مخصصة جديدة في Excel وتخزينها كمكوّن إضافي ليتم تحميلها تلقائيًا عند فتح Excel
دراسة حالة: بناء جدول سداد قرض باستخدام VBA
- كتابة كود VBA
- الهيكلية المثلى لترتيب الكود
- تحليل المشكلة وتحويلها إلى ماكرو
- شرح معلمات جدول السداد
- إعداد الحسابات المطلوبة
- تصميم الكود
- اختبار الكود
- تحليل الأخطاء المحتملة
- تشغيل الماكرو في بيئات مختلفة
- إنشاء دالة مخصصة لجدول سداد القرض
التمرين 11: تحليل كود جدول السداد في VBA باستخدام طريقتين مختلفتين
على من يجب الحضور؟
تم تصميم هذه الدورة العملية والتفاعلية خصيصًا لـ
- جميع مستخدمي Excel، وبشكل خاص:
- المحللون الماليون
- الرؤساء التنفيذيون
- المديرون الماليون
- مدراء المحافظ الاستثمارية
- المحاسبون في الشركات
- محللو الائتمان
- مدراء الأسهم الخاصة
- خبراء الاكتوارية
- مستثمرو رأس المال الجريء
- محللو التمويل المؤسسي
- مدراء المخاطر
- أعضاء مجالس الإدارة
- المصرفيون الاستثماريون
- الجهات التنظيمية
- المسؤولون الماليون الحكوميون
- المخططون الاستراتيجيون
- الأمناء
- مسؤولو الامتثال
- مستشارو الإدارة
- مسؤولو الإقراض في البنوك
- المدققون الداخليون
- مستشارو الإدارة
- محامو التمويل المؤسسي
أسئلة شائعة
ما هي لغة التدريس في الدورات التدريبية؟ وما هو مستوى اللغة الإنجليزية المطلوب للمشاركة في برامج ليورون؟
تُقدَّم معظم الدورات العامة لدينا باللغة الإنجليزية. لذا، يُشترط في المشاركين أن يكونوا متمكّنين من اللغة الإنجليزية لضمان المشاركة الفعالة في ورش العمل والتفاعل مع باقي المشاركين. أما بالنسبة للدورات الداخلية (In-house)، فلدينا القدرة على تقديم التدريب باللغات العربية والهولندية والألمانية والبرتغالية.
هل الدورات العامة التي تقدّمها ليورون معتمدة من أيّ جهة رسمية؟
يتعاون معهد ليورون مع أكثر من 20 جهة ومنظمة دولية، كما يمنح ساعات التطوير المهني المستمر (CPE/PDUs) من خلال الهيئات التالية: 1. الرابطة الوطنية لمجالس المحاسبة في الولايات المتحدة (NASBA) 2. وحدات PDUs لمعهد إدارة المشاريع 3. اعتمادات المعهد البريطاني للأوراق المالية والاستثمار (CISI) 4. اعتمادات الرابطة العالمية لمدراء المخاطر (GARP) 5. اعتمادات إعادة التصديق من المعهد الأمريكي للموارد البشرية (HRCI) 6. اعتمادات إعادة التصديق من منظمة SHRM.
ما هو الموعد النهائي للتسجيل في الدورات العامة؟
الموعد النهائي للتسجيل في الدورات العامة هو 14 يوماً قبل بدء الدورة. يرجى ملاحظة أنه في بعض الحالات، قد يتم قبول التسجيلات المتأخرة، ولكن ذلك يتطلب موافقة مدير المشروع التدريبي، أو مكتب التسجيل الذي يمكن التواصل معه عبر رقم الهاتف +1071 4 1075 5711 أو البريد الإلكتروني [email protected].
ما الذي تشمله رسوم الدورة؟
تشمل رسوم الدورة تجربة تدريبية متميزة في فندق 5 نجوم، والمواد التعليمية، ووجبات الغداء والمرطبات، بالإضافة إلى رسوم الشهادات والانضمام إلى الهيئات المعتمدة في بعض الدورات.
هل تقدّم ليورون خصومات؟
نعم، يمكننا تقديم خصومات على الحجوزات الجماعية، ويسعدنا التحدث معك إذا كنت ترغب في مناقشة الحصول على خصم على مستوى الشركات.
التعليقات
- عرض:The CFM course exceeded my expectations. The instructor, Mr. Hamed, utilized every minute in the course. He is a world-class trainer and made a complex subject very interesting and understandable. My learning curve in Macro & VBA accelerated sharply during the course. I would definitely recommend Mr. Hamed and LEORON for financial modeling courses. -Saudi Venture Capital Investment Company, Kingdom of Saudi ArabiaMuaath AltukhaifiFinancial Analyst
- عرض:Without doubt this has been one of the most beneficial courses that I have ever attended, thanks for the very efficient and knowledgeable instructor as well as for the most fitting and impeccable arrangements by the team. -Sahara Petrochemicals CompanyShahul Hameed AyubFinance Manager
- عرض:Extremely Intensive course, led by a fantastic dynamic trainer. From Day 1, I was very excited about the course. By Day 5, I was totally blown out by the tremendous possibilities now open to me by using all the functionalities of the Macros/VBA/Power Pivot. A definitely MUST HAVE for all financial experts. -Rogers Aviation, MaputoClaudinette PermalFinance and Admin Manager
- عرض:Great course!!! The whole course was broken down in different chapters and this was structured in very digestible segments. Further, the mix of presented material with hands-on practical hit on all of the key areas. I can take what I learned and start applying it directly to my current tasks. Hamed presented the material with an expert knowledge of the concepts and backed it up with consulting experiences. His technical expertise in the area was reflected in all areas of the course and it was done very professionally. He made a point not only to share theoretical understanding but highlighted both features right & wrong with detailed explaining how to use them in building successful models. Tons of time saved. Complicate things made easy. Thanks, Hamed Great job -Alghanim KuwaitReyaz HussainSenior Analyst – Group Support
- عرض:I use Excel regularly, but the CFM training has exposed me to many more tools in excel, as well as skills in building dynamic models, and detailed financial analysis. This has been made possible by the in-depth knowledge and skills of Hamed, and his hands-on practical approach to the training. -Accra, GhanaNoah TeyeCredit Analyst
