Partner

C&LM
إدارة النقد والسيولة
إتقان إدارة النقد: التعامل مع ديناميكيات رأس المال العامل والتنبؤ بالتدفقات النقدية

التقييم:
4.9
الإنجليزي
متوسط
Video preview
وجهاً لوجه
التدريب في الموقع
تدريب مباشر عن بعد
تدريب
التدريب
والإرشاد
السرعة الذاتية
تدريب
اختر تاريخ
لتحميل الكتيب

نبذة عن الدورة التدريبية

تتطلب إدارة النقد أو إدارة سيولة الكيان فهم الأصول والخصوم التي تؤثر بشكل مباشر على تدفق الموارد النقدية. يشكل النقد جزءاً من رأس المال العامل للمنشأة، وجميع عناصر رأس المال العامل لها تأثير مباشر على التدفقات النقدية.
خلال هذه الدورة، سنناقش العناصر الرئيسية لرأس المال العامل وتأثيرها على الموارد النقدية للمنشأة. سنقوم أيضًا بتحليل كفاءة المنشأة في إدارة رأس مالها العامل ومصادر/استخدامات الموارد النقدية. وأخيرا، سوف ننظر في طرق التنبؤ بالتدفقات النقدية للمنشأة. في نهاية الدورة سيتم إصدار شهادة وسيحصل المشاركون الناجحون أيضًا على اعتمادات NASBA CPE.

قاسم الباشا
أخصائي أول - التسجيل في البرنامج

المخرجات الرئيسية

1
فهم تأثير المعاملات المحاسبية على الأرباح والموارد النقدية.
2
فهم ما هو رأس المال العامل وتأثيره على متطلبات التمويل.
3
تحليل السيولة وكفاءة رأس المال العامل.
4
قياس تأثير خيارات التمويل المختلفة على التدفقات النقدية الحالية والمستقبلية.
5
تحليل السيولة والملاءة المالية للمنشأة.

الرابطة الوطنية لمجالس المحاسبة الحكومية
Brand Logo
معهد ليورون للتطوير المهني DMCC مسجل لدى الرابطة الوطنية لمجالس المحاسبة الحكومية (NASBA) كراعي للتعليم المهني المستمر في السجل الوطني لرعاة CPE. تتمتع مجالس المحاسبة الحكومية بالسلطة النهائية بشأن قبول الدورات الفردية للحصول على رصيد CPE. يمكن تقديم الشكاوى المتعلقة بالرعاة المسجلين إلى السجل الوطني لرعاة CPE من خلال موقعه على الإنترنت: www.NASBARegistry.org

محتوى الدورة التدريبية

اليوم الأول
مقدمة في المحاسبة المالية
→ ما هي المحاسبة المالية؟
→ المعادلة المحاسبية
→ الأصول والالتزامات
→ الحالية مقابل غير الحالية
→ العلاقة مع الأرباح والموارد النقدية
دراسة الحالة: سيُطلب من المشاركين تخصيص قيم عدد من المعاملات لفئات مختلفة من الأصول أو الالتزامات أو الدخل أو النفقات، وبيان أيضًا التأثير على الموارد النقدية.
ما هو رأس المال العامل ولماذا هو مهم؟
→ تعريف رأس المال العامل ورأس المال العامل التشغيلي
→ دورة رأس المال العامل
→ الفرق بين رأس المال العامل الإيجابي والسلبي
→ التأثير على الأعمال ومتطلبات التمويل
دراسة الحالة: سيُطلب من المشاركين حساب رأس المال العامل ورأس المال العامل التشغيلي للشركة بناءً على المعلومات المقدمة ومناقشة متطلبات التمويل المتعلقة بهذا المستوى من رأس المال العامل.
إدارة رأس المال العامل
→ نسب كفاءة رأس المال العامل
→ مراقبة نسب الكفاءة لتحليل الأداء
→ تحليل التكلفة والفائدة لإدارة رأس المال العامل
دراسة الحالة: سيُطلب من المشاركين تحليل كفاءة رأس المال العامل للشركة وتقديم تقرير عن النتائج التي توصلوا إليها. وسيكون من المفيد أيضًا مقارنتها بالصناعة والمنافسين.
اليوم الثاني
مخزون
→ أنواع المخزون المختلفة
→ القضايا المتعلقة بتكلفة المخزون
→ طرق تكلفة المخزون
→ انخفاض قيمة المخزون
• التقادم وقضايا أخرى تتعلق بتقييم المخزون
→ تأثير تقييم المخزون على الأرباح وتوقعات النقد
→ تقنيات إدارة المخزون
• كمية الطلب الاقتصادي (EOQ)
• في الوقت المناسب (JIT)
دراسة الحالة: سيُطلب من المشاركين حساب التأثير النقدي المستقبلي لعمليات شراء المخزون بناءً على التوقعات، وحساب تأثير تغيير طريقة التكلفة على الأرباح الحالية، والتأثير النقدي المستقبلي المحتمل لانخفاض قيمة المخزون. يمكنهم استخدام Microsoft Excel.
الحسابات المستحقة الدفع
→ ما الذي يتم تضمينه في الحسابات المستحقة الدفع؟
→ مستحقات تجارية
→ مستحقات واحتياطيات أخرى
→ حسابات مستحقة الدفع كمصدر للتمويل؟
→ تقنيات إدارة المستحقات
• تمويل سلسلة التوريد
• خيارات إدارة المدفوعات
دراسة الحالة: سيُطلب من المشاركين إعداد جدول شهري لمدفوعات المستحقات على مدى فترة زمنية، لتحديد متطلبات التدفق النقدي للشركة. وسيحتاجون أيضًا إلى مناقشة أي خيارات متاحة لتأخير التدفق النقدي إلى الخارج وتحسين السيولة على المدى القصير. يمكنهم استخدام Microsoft Excel.
اليوم الثالث
الحسابات المدينة
→ ما الذي يتم تضمينه في الحسابات المدينة؟
→ مستحقات تجارية
→ إجراءات مراقبة الائتمان
→ مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
→ مستحقات أخرى
→ استثمار مستحقاتك التجارية
• خصم الفواتير والعوملة
• خصومات التسوية والتكلفة الحقيقية للتمويل
• خيارات إدارة المستحقات
دراسة الحالة: سيُطلب من المشاركين إعداد جدول شهري لتحصيل المستحقات المتوقعة لتحديد التدفقات النقدية الداخلة للشركة. وسيحتاجون أيضًا إلى مناقشة الخيارات المتاحة لتسريع عمليات التحصيل وتحسين السيولة على المدى القصير. يمكنهم استخدام Microsoft Excel.
مصادر التمويل قصيرة الأجل
→ السحب على المكشوف من البنوك وتسهيلات الائتمان المتجددة
→ الجزء قصير الأجل من القروض
→ خيارات تمويل قصيرة الأجل أخرى
دراسة الحالة: سيُطلب من المشاركين تحديد التأثير الفوري والمستقبلي على الموارد النقدية لعدد من معاملات التمويل قصيرة الأجل. وسيتعين عليهم أيضًا مناقشة أي خيارات بديلة وما إذا كانت ستكون أفضل من تلك المقدمة. يمكنهم استخدام Microsoft Excel.
اليوم الرابع
تحليل التدفق النقدي
→ فهم بيان التدفق النقدي
→ نسب السيولة
→ نسب الملاءة المالية وتأثير عهود الديون
دراسة الحالة: سيُطلب من المشاركين تقييم سيولة الشركة بناءً على بياناتها المالية السنوية وتقديم اقتراحات حول كيفية تحسينها.
إدارة النقد
→ الأرصدة النقدية التشغيلية
→ ما هي معادلات النقد؟
→ أنواع الاستثمارات النقدية
• الودائع ذات الفائدة
• سندات الخزانة قصيرة الأجل
• الأوراق المالية الأخرى
→ مبادئ الاستثمارات قصيرة الأجل
→ خيارات إدارة النقد
دراسة الحالة: سيُطلب من المشاركين تحليل خيارات الاستثمار المختلفة قصيرة الأجل وتقديم توصية بشأن الخيارات التي يجب الاستثمار فيها وإلى متى. وينبغي دعم ذلك من خلال عرض الأثر النقدي الحالي والمستقبلي لكل خيار، والعائد السنوي على الاستثمار لكل خيار. يمكنهم استخدام Microsoft Excel.
الأصول غير المتداولة
→ أنواع الأصول غير المتداولة
→ الاستهلاك والإطفاء
→ التأثير على التدفق النقدي
دراسة الحالة: سيُطلب من المشاركين إعداد جدول بمتطلبات التمويل المتعلقة بالأصول غير المتداولة. يمكنهم استخدام Microsoft Excel.
اليوم الخامس
الالتزامات غير المتداولة
→ أنواع الالتزامات غير المتداولة
→ استهلاك الديون وتأثير الفائدة
→ شلال الديون
دراسة الحالة: سيُطلب من المشاركين إعداد جدول استهلاك الديون وشلال الديون لتحديد متطلبات التدفق النقدي لخدمة الديون. يمكنهم استخدام Microsoft Excel.
التنبؤ بالتدفق النقدي
→ لماذا الحاجة إلى توقعات التدفق النقدي؟
→ الفرق بين بيان التدفق النقدي وتوقعات التدفق النقدي
→ مصادر الأموال
→ استخدامات الأموال
→ الحد الأدنى للأرصدة النقدية
دراسة الحالة: سيُطلب من المشاركين إنشاء توقعات التدفق النقدي بناءً على المعلومات المقدمة. يمكنهم استخدام Microsoft Excel.

على من يجب الحضور؟

تم تصميم هذه الدورة العملية والتفاعلية للغاية خصيصًا لـ
تم تصميم هذا البرنامج للمندوبين الذين يرغبون في فهم كيفية إدارة الموارد النقدية من خلال إدارة رأس المال العامل. ومن شأنه أن يفيد الأفراد الذين ليس لديهم معرفة سابقة بالمحاسبة المالية وأولئك الذين لديهم بعض الخبرة، حيث أن هناك تركيزًا على التأثير على الموارد النقدية. ومع ذلك، ليست هناك حاجة إلى معرفة مسبقة بالمحاسبة المالية، حيث سنغطي الأساسيات قبل الخوض في مزيد من التفاصيل. سيستفيد من هذه الدورة الأفراد في التوصيف الوظيفي التالي، وكذلك أولئك المهتمين بإدارة النقد
→ المحاسبين الإداريين
→ المحاسبين الماليين
→ المحللين الماليين
→ المديرين الماليين
→ محاسبو الشركات
→ المراقبون الماليون
→ مراقبو الميزانية والتنبؤ
→ مدراء التخطيط والتحليل المالي

أسئلة شائعة

ما هي اللغة التي سيتم تدريس الدورة بها وما هو مستوى اللغة الإنجليزية الذي أحتاجه للمشاركة في برنامج تدريب LEORON؟
يتم تقديم معظم دورات LEORON باللغة الإنجليزية. ومع ذلك، هناك بعض الدورات المقدمة باللغة العربية، معظمها عبر الإنترنت. بالنسبة لدوراتنا التدريبية الداخلية، يمكن تنظيم الجلسات وتقديمها بأي لغة عند الطلب. بشكل عام، أفضل طريقة للتأكد من توفر اللغة هي مراجعة مديري التسجيل لدينا للحصول على أحدث المعلومات. ما عليك سوى النقر على “دعنا نتحدث على WhatsApp” للدردشة معنا مباشرة.
ما هي الأشكال التي يتم تقديم الدورات بها؟
يقدم LEORON التدريب في أشكال مختلفة بما في ذلك الجلسات الافتراضية المباشرة وجهاً لوجه والتعلم الذاتي والتسليم الداخلي بالإضافة إلى الدورات التدريبية عبر الإنترنت.
هل دورات LEORON العامة معتمدة من قبل هيئة/منظمة رسمية؟
نعم، معظم دورات LEORON العامة معتمدة من قبل هيئات معترف بها دوليًا مثل CIPD، وATD، وPMI، وEdEx، وغيرها الكثير—اعتمادًا على الدورة.
من الذي يعتمد برامج التدريب الخاصة بـ LEORON؟
تتعاون LEORON مع أكثر من 20 هيئة دولية مثل PMI وCIPD وATD وEdEx وNASBA وCISI وGARP وHRCI وSHRM وACCA وASQ وIIA وILM وIAC وغيرها
هل يتم توفير نقاط التطوير المهني المستمر أو وحدات التطوير المهني؟
نعم، يمكن للمتعلمين الحصول على اعتمادات التطوير المهني المستمر ووحدات التطوير المهني (PDUs) بما في ذلك NASBA CPEs، وPMI PDUs، وCISI، وGARP، وHRCI، وSHRM، والمزيد.
كيف يمكنني التسجيل في الدورة؟
يمكنك التسجيل عبر موقعنا الإلكتروني عن طريق ملء نموذج الاستفسار، أو عن طريق التحدث مباشرة مع أحد مستشارينا عبر الواتساب أو البريد الإلكتروني. بمجرد تأكيد اهتمامك، سنرشدك خلال الخطوات.
متى يكون الموعد النهائي للتسجيل في الدورات العامة؟
يتم إغلاق التسجيل عادةً قبل 14 يومًا من تاريخ بدء الدورة، مع قبول التسجيلات المتأخرة في بعض الأحيان عند التأكيد
ما الذي تتضمنه رسوم الدورة؟
تغطي الرسوم عمومًا مرافق الأماكن ذات الخمس نجوم، ومواد التدريب، والتعليمات المعتمدة، والغداء والمرطبات، بالإضافة إلى الشهادة والعضوية حيثما ينطبق ذلك0065
هل هناك أسعار جماعية أو خصومات؟
نعم، تتوفر حجوزات جماعية وخصومات على مستوى الشركات. يتم تشجيع المتعلمين على التواصل لمناقشة الترتيبات المحددة
ما هو الدعم المتاح مع التسجيل؟
يساعد مديرو التسجيل ومكتب التسجيل في العملية برمتها، بما في ذلك المواعيد النهائية ولوجستيات السفر وتخصيص الدورة التدريبية. بالإضافة إلى أي طلبات خاصة أخرى قد تكون لديك. ما عليك سوى الذهاب إلى الدورة التدريبية المفضلة لديك والنقر على “دعنا نتحدث على WhatsApp” للقيام بذلك.
هل يمكنني طلب دورة تدريبية مخصصة في موقعي أو داخل مؤسستي؟
نعم، التدريب الداخلي قابل للتخصيص بالكامل من حيث المنهج واللغة والتسليم والتوقيت. يمكنك اقتراح التواريخ والمواقع. ما عليك سوى الذهاب إلى الدورة التدريبية المفضلة لديك والنقر على “دعنا نتحدث على WhatsApp” للإجابة على أي أسئلة أو مخاوف في هذا الصدد.
ما هي سياسة الاسترداد أو الإلغاء؟
تختلف سياسات الاسترداد والإلغاء حسب نوع الدورة وموقعها. بشكل عام، قد تكون عمليات الإلغاء التي تتم قبل 14 يومًا على الأقل من تاريخ بدء الدورة مؤهلة لاسترداد كامل أو جزئي، في حين أن عمليات الإلغاء التي تتم بالقرب من تاريخ الدورة قد تؤدي إلى فرض رسوم. للحصول على الشروط الدقيقة، يرجى استشارة مدير التسجيل الخاص بك أو الرجوع إلى البريد الإلكتروني لتأكيد الدورة.
هل يمكنني تسجيل عدة موظفين من شركتي؟
نعم. نحن ندعم التسجيلات الجماعية ونقدم حزمًا مؤسسية للمؤسسات التي تسجل مشاركين متعددين. يمكن لفريقنا المساعدة في تنسيق الخدمات اللوجستية للحجوزات الجماعية.
من يجب أن يحضر هذه الدورات؟
تقدم LEORON خدماتها لمجموعة متنوعة من المهنيين: بدءًا من أولئك الذين يسعون إلى تطوير المهارات القيادية وحتى مديري المشاريع ومتخصصي الموارد البشرية والمهنيين الماليين والأمن السيبراني والمشتريات وعشاق الذكاء الاصطناعي وغيرهم الكثير.
هل أحتاج إلى خبرة سابقة أو مؤهلات أكاديمية؟
ليس دائما. تقبل العديد من المسارات المتخصصة، مثل الأمن السيبراني، المتعلمين الذين ليس لديهم خبرة سابقة. ومع ذلك، قد تكون لبعض الدورات التدريبية (على سبيل المثال، الدورات التدريبية المعتمدة على PMI PDU) متطلبات مسبقة موصى بها. من الأفضل دائمًا الدردشة مع أحد مديري التسجيل لدينا لمناقشة المزيد. ما عليك سوى الذهاب إلى الدورة التدريبية المفضلة لديك والنقر على “دعنا نتحدث على WhatsApp” للقيام بذلك.
هل سأحصل على شهادة بعد الانتهاء من الدورة؟
"نعم. عند الحضور الكامل والإكمال الناجح، سوف تحصل على شهادة المشاركة أو الاعتماد، اعتمادًا على الدورة.
هل الوجبات والمشروبات متضمنة في الدورات وجهاً لوجه؟
"نعم. بالنسبة للدورات التدريبية الشخصية، يتم توفير فترات استراحة الغداء والقهوة يوميًا في المكان.
هل يمكن لـ LEORON تقديم دورة تدريبية داخليًا في مؤسستنا؟
بالتأكيد. يمكن تقديم جميع البرامج بشكل خاص في شركتك أو افتراضيًا لفريقك، وتخصيصها لتتناسب مع أهدافك وهيكلك الداخلي.

التعليقات

  • عرض:
    AR IAMM Internal Audit Maturity Model
    AR In recognition of their dedication and contribution supporting IKEA Saudi Arabia in arranging training programs during 2017 & 2018, looking forward for more development and exciting effort this year. On behalf of IKEA Saudi Arabia, THANK YOU!
    Dalal Kutbi
  • عرض:
    AR Certified Professional in Quality and Patient Safety
    AR Dating back to 2014, Mobily’s “LEORON” experience has grown from a single collaboration to a long-term partnership. We consider “LEORON” Institute as a strategic partner, whose contribution has been nothing but premium in equipping our staff with field-based knowledge and information. Past three years have resulted with an expanded collaboration with superior customer service and support. Best Regards,
    Turki S. Alsahaan
  • عرض:
    AR Certified Professional in Quality and Patient Safety
    AR Since the partnership was signed between BAE Systems Saudi Development & Training and LEORON in 2017, we have been working together to offer the Saudi market a complete portfolio of training solutions benefiting from the wide and extensive experience of both parties. Recognizing the great success of this partnership, we are looking for further collaborations in the future that will position both companies as one of the leading training providers in Saudi Arabia. We thank the LEORON team for their full cooperation and continuing support, and look forward to further success together in the years to come.
    Emad Alrajih
  • عرض:
    AR Certified Professional in Quality and Patient Safety
    AR We have been working with LEORON for the past two years and will be working with them again this upcoming year. The programs they delivered were fruitful and exciting and our organization has received positive feedback from the participants. What our organization aims to do is to provide at no cost training for all the private sector employees so that they may benefit from our offered programs in Innovation and Professional development. LEORON has helped us achieve this goal. We look forward to continuing this service and wish them the best of luck. Regards,
    Nasser M. Al-Subaie