TMCFFإدارة الخزانة وتوقعات التدفق النقدي
نبذة عن الدورة التدريبية
توفر هذه الدورة فهمًا متعمقًا لإدارة الخزانة والتنبؤ بالتدفق النقدي، وتزويد المشاركين بالمعرفة الأساسية والمهارات العملية لتحسين السيولة وإدارة المخاطر وتعزيز عملية صنع القرار المالي. ومن خلال دراسات الحالة والتمارين العملية والمناقشات، سيتعلم المشاركون كيفية إنشاء توقعات دقيقة وإدارة النقد بكفاءة وتنفيذ استراتيجيات الخزانة التي تتوافق مع أهداف العمل.
المخرجات الرئيسية
محتوى الدورة التدريبية
•فهم إدارة الخزانة: الدور والأهداف والوظائف الرئيسية •دورة التدفق النقدي: مصادر واستخدامات النقد في المنظمة •أهمية إدارة التدفق النقدي الفعالة: التأثير على السيولة ورأس المال العامل •مقاييس الخزانة وإدارة النقد الرئيسية •نظرة عامة على سياسات الخزانة والضوابط الداخلية •دراسة حالة: تحديات الخزانة والحلول في الصناعات المختلفة
•مبادئ التنبؤ بالتدفق النقدي •التنبؤ بالتدفق النقدي قصير الأجل مقابل التنبؤ بالتدفق النقدي طويل الأجل •طرق التنبؤ المباشرة وغير المباشرة •مصادر البيانات والافتراضات لدقة التنبؤ •التكنولوجيا والأتمتة في التنبؤ بالتدفق النقدي •ورشة عمل: بناء نموذج عملي للتنبؤ بالتدفق النقدي
•تحسين رأس المال العامل: الاستراتيجيات والنسب الرئيسية •تخطيط السيولة واستراتيجيات التمويل •إدارة الاحتياطيات النقدية والأموال الفائضة •العلاقات المصرفية وأنظمة الدفع •الاعتبارات التنظيمية في عمليات الخزانة •دراسة حالة: أمثلة واقعية لمديري أزمة السيولة
•تحديد مخاطر الخزانة والمالية: مخاطر السيولة والائتمان وأسعار الفائدة والعملات الأجنبية •استراتيجيات التحوط لإدارة مخاطر الخزانة •أدوات لإدارة مخاطر الصرف الأجنبي وأسعار الفائدة •منع الاحتيال والأمن السيبراني في الخزانة •استخدام المشتقات في إدارة مخاطر التدفق النقدي •تمرين: تطوير استراتيجية للتخفيف من المخاطر لشركة متعددة الجنسيات
•التنبؤ بالخزانة والتدفقات النقدية في الاقتصاد الرقمي •ابتكارات البلوك تشين والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية في إدارة الخزانة •الاعتبارات المالية المستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في الخزانة •مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) لنجاح الخزانة •بناء وظيفة خزانة مرنة لنمو الأعمال •التمرين الجماعي النهائي: تصميم استراتيجية شاملة لإدارة الخزانة
على من يجب الحضور؟
محترفو الخزانة ومديرو النقد
مديرو التمويل ومراقبو الشركات
المديرون الماليون وصناع القرار المالي
المصرفيون والمستشارون الماليون
المحاسبون والمدققون المشاركون في إدارة التدفق النقدي
محللو المخاطر والاستثمار
أسئلة شائعة
التعليقات
- عرض:AR Certified Professional in Quality and Patient SafetyAR Dating back to 2014, Mobily’s “LEORON” experience has grown from a single collaboration to a long-term partnership. We consider “LEORON” Institute as a strategic partner, whose contribution has been nothing but premium in equipping our staff with field-based knowledge and information. Past three years have resulted with an expanded collaboration with superior customer service and support. Best Regards,Turki S. Alsahaan
- عرض:AR Certified Professional in Quality and Patient SafetyAR Since the partnership was signed between BAE Systems Saudi Development & Training and LEORON in 2017, we have been working together to offer the Saudi market a complete portfolio of training solutions benefiting from the wide and extensive experience of both parties. Recognizing the great success of this partnership, we are looking for further collaborations in the future that will position both companies as one of the leading training providers in Saudi Arabia. We thank the LEORON team for their full cooperation and continuing support, and look forward to further success together in the years to come.Emad Alrajih
- عرض:AR Certified Professional in Quality and Patient SafetyAR We have been working with LEORON for the past two years and will be working with them again this upcoming year. The programs they delivered were fruitful and exciting and our organization has received positive feedback from the participants. What our organization aims to do is to provide at no cost training for all the private sector employees so that they may benefit from our offered programs in Innovation and Professional development. Leoron has helped us achieve this goal. We look forward to continuing this service and wish them the best of luck. Regards,Nasser M. Al-Subaie
- عرض:AR IAMM Internal Audit Maturity ModelAR In recognition of their dedication and contribution supporting IKEA Saudi Arabia in arranging training programs during 2017 & 2018, looking forward for more development and exciting effort this year. On behalf of IKEA Saudi Arabia, THANK YOU!Dalal Kutbi
